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上周基金仓位小幅下降

2019-11-07 14:39:54   人气:1114

a股上周单边上涨,两个市场的成交量反弹。沪深300指数上涨2.55%,上证综指上涨2.36%,深证综指上涨2.33%,中小企业板块指数上涨1.77%,创业板指数上涨2.41%。截至上周五,上海a股的动态市盈率和市净率分别为13.30倍和1.45倍。市盈率和市净率都有所上升。

基于简单平均法,上周所有参与监测的股票型基金(不含指数型基金,下同)和混合型基金的平均头寸为62.17%,较前期下降0.35个百分点。其中,股票基金头寸为88.61%,下降0.06个百分点,混合基金头寸为58.95%,下降0.4个百分点。从细分类型来看,在股票型基金中,普通股票型基金的头寸为88.61%,较前期下降0.06个百分点。混合基金中,灵活配置基金头寸下降0.74个百分点,至55.92%。平衡型混合基金上涨0.57个百分点,至53.74%。部分股权混合基金头寸上升0.41个百分点至82.41%,部分债券混合基金头寸下降0.15个百分点至20.82%。

根据净值规模加权平均法,上周股票型基金和混合基金的平均预计头寸为70.12%,较前期下降1.05个百分点。其中,股票基金头寸为89.11%,上涨0.12个百分点,混合基金头寸为67.03%,下跌1.67个百分点。从细分类型来看,在股票型基金中,普通股票型基金的头寸为89.11%,比上年同期上升0.12个百分点。混合基金中,灵活配置基金头寸下降1个百分点,至57.38%。部分股权混合基金头寸下降1.11%,至83.09%,部分债券混合基金头寸下降1.68%,至19.06%。

从监测的所有股票和混合基金的头寸分布来看,上周基金头寸占21.7%超过90%,34.9%超过70%至90%,10.2%超过50%,33.2%低于50%。上周,14.4%的基金增持2个百分点以上,26.9%增持不到2个百分点,40.6%减持不到2个百分点,18.1%减持超过2个百分点。短期来看,股票基金和混合基金的头寸有所下降。

上周,央行通过反向回购募集了1900亿元到期资金,没有资金投入,一周内净募集了1900亿元资金。上周,银行间基金相对宽松,市场机构资金充足,资金需求也很少。隔夜资金利率和7天回购利率下降,预计资金将保持宽松。上周,当前债券的二级市场活跃。由于假日期间海外债券市场出现积极情绪波动,国内债券市场有所走强。最近的债券市场趋势没有明显的趋势。外部因素已经成为投资者关注的焦点。有必要密切关注外部环境的变化。当前市场相对谨慎,预计短期市场仍将波动。

上周,a股单边上涨,两市成交量反弹。沈湾一级产业的建材、农林牧渔、房地产大幅增长。假日过后的一周,a股市场的投资者情绪有所改善,市场继续上涨,但市场的大部分起伏都是市场内基金游戏,对增量基金有强烈的观望情绪。目前,a股市场的主要风险仍然是外部因素。应注意短期内事件的进展,市场仍面临调整的风险。从长期来看,市场仍极有可能修复上涨趋势。

对于部分股权基金的配置,建议投资者坚持长期投资和价值投资的理念,把握低流通a股头寸和向上长期维修的投资机会,运用均衡式配置获得今年市场维修收益,选择低价值和高业绩股票的基金并长期持有。至于债券基金的配置,债券市场可能在近期继续震荡。建议投资者选择优质债券产品,优先选择信用等级高的债券产品。

资料来源:中国证券报

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